海南银行理财产品运作情况披露公告(截止2019年9月底)
发布日期:2019-09-30 18:33:54
尊敬的客户:
截止2019年9月30日,我行海聚鑫系列及春雨1号理财产品资产配置情况如下:
一、资产配置情况
产品类型:非保本型
产品代码:
CFRSHJXA19048
CFRSHJXA19047
CFRSHJXA19046
CFRSHJXA19045
CFRSHJXA19044
CFRSHJXA19043
CFRSHJXA19042
CFRSHJXA19041
CFRSHJXA19040
CFRSHJXA19039
CFRSHJXA19038
CFRSHJXA19037
CFRSHJXA19036
CFRSHJXA19035
CFRSHJXA19034
CFRSHJXA19030
CFRSHJXA19026
CFRSHJXA19024
CFRSHJXA19022
CFRSHJXA19018
CFRSHJXA19014
CFRSHJXA19008
CFRSHJXA18053
资产类型及占比:
现金及存款0.16%
债券99.84%
(二)
产品类型:非保本型
产品代码:HNBCCY01001
资产类型及占比:
标准化债券61.67%
存款5%
被标准化资产33.33%
上述各类资产的投资占比根据截止2019年9月30日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
二、上述产品项下所有资产均运作稳定,相关资产的收益率和流动性可覆盖产品到期时的本金和收益。
公告上未尽事宜,以产品协议书为准!
特此公告。
海南银行股份有限公司
2019年9月30日