海南银行理财产品运作情况披露公告(截止2019年10月底)
发布日期:2019-10-31 18:34:49
尊敬的客户:
截止2019年10月31日,我行海聚鑫系列及春雨1号理财产品资产配置情况如下:
一、资产配置情况
产品类型:非保本型
产品代码:
CFRSHJXA19057
CFRSHJXA19054
CFRSHJXA19053
CFRSHJXA19052
CFRSHJXA19051
CFRSHJXA19050
CFRSHJXA19049
CFRSHJXA19048
CFRSHJXA19047
CFRSHJXA19046
CFRSHJXA19045
CFRSHJXA19044
CFRSHJXA19043
CFRSHJXA19042
CFRSHJXA19041
CFRSHJXA19040
CFRSHJXA19039
CFRSHJXA19038
CFRSHJXA19037
CFRSHJXA19036
CFRSHJXA19035
CFRSHJXA19034
CFRSHJXA19030
CFRSHJXA19026
CFRSHJXA19024
CFRSHJXA19022
CFRSHJXA19018
CFRSHJXA19014
CFRSHJXA19008
CFRSHJXA18053
资产类型及占比:
现金及存款0.16%
债券99.84%
(二)
产品类型:非保本型
产品代码:HNBCCY01001
资产类型及占比:
标准化债券61.67%
存款5%
被标准化资产33.33%
上述各类资产的投资占比根据截止2019年10月31日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
二、上述产品项下所有资产均运作稳定,相关资产的收益率和流动性可覆盖产品到期时的本金和收益。
公告上未尽事宜,以产品协议书为准!
特此公告。
海南银行股份有限公司
2019年10月31日