海南银行股份有限公司关于关联交易事项的公告

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）相关规定，现将海南银行股份有限公司（以下简称本行）重大关联交易事项公告如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　（一）2022年11月22日，本行第二届董事会第二十一次通讯会审议通过《关于向股东昌江华盛天涯水泥有限公司关联方企业三亚华盛水泥粉磨有限公司新增1亿元授信额度的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则与三亚华盛水泥粉磨有限公司开展1亿元流贷、开立国内信用证业务合作，敞口授信余额占本行2022年第三季度末资本净额1.36%。

　　（二）2022年12月29日，本行第二届董事会第二十二次通讯会审议通过《关于向股东海南鹿回头旅业投资有限公司关联方企业海南省发展控股有限公司新增2亿元授信额度的议案》，同意以不优于非关联方同类交易条件的市场定价原则投资海南省发展控股有限公司开展2亿元公司债券，敞口授信余额占本行2022年第三季度末资本净额2.71%。

　　二、交易对手情况

　　（一）三亚华盛水泥粉磨有限公司成立于2008年5月，法定代表人何江海，注册地址三亚市荔枝沟，注册资本2100万元，主营水泥生产与销售。昌江华盛天涯水泥有限公司持有三亚华盛水泥粉磨有限公司100%股份，故三亚华盛水泥粉磨有限公司属我行股东昌江华盛天涯水泥有限公司控股关联方企业。

　　（二）海南省发展控股有限公司成立于2005年1月26日，法定代表人为周军平，注册资本人民币1,358,366.81万元，企业类型为有限责任公司，主要经营性业务和区域综合开发等。海南省发展控股有限公司为我行股东海南鹿回头旅业投资有限公司的控股股东，属我行股东关联方企业。

　　三、定价政策

　　上述关联交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　（一）本行对三亚华盛敞口授信余额为2.275亿元，占本行2022年第三季度末资本净额的3.09%；对其所在集团的敞口授信余额为6.07亿元，占本行2022年第三季度末资本净额的8.23%。

　　（二）本行对海南控股的敞口授信余额为5亿元，占本行2022年第三季度末资本净额的6.78%；对其所在集团的敞口授信余额为10.76亿元，占本行2022年第三季度末资本净额的14.60%。

　　五、关联交易决策及审议情况

　　（一）对三亚华盛水泥粉磨有限公司新增1亿元授信额度于2022年10月25日经贷审会审批同意（2022年11月9日经有权审批人批准），2022年11月21日提交第二届董事会审计与关联交易管理委员会第十五次通讯会议审查通过，2022年11月22日提交第二届董事会第二十一次通讯会批准通过。

　　（二）对海南省发展控股有限公司新增2亿元授信额度于2022年12月22日经贷审会、投委会审批同意，2022年12月28日提交第二届董事会审计与关联交易管理委员会第十六次通讯会议审查通过，2022年12月29日提交第二届董事会第二十二次通讯会批准通过。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行独立董事对上述关联交易出具了独立的书面意见，认为该关联交易合法、合规，符合本行关联交易管理规定要求，办理条件没有优于其他客户，内部审查、审批及操作流程准确。

　　特此公告。

　　海南银行股份有限公司

　　2023年2月17日

发布日期：2023-02-17